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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 160.00 | | 580 160.00 | 580 160.00 |
BZ Autres créances | 191 693.00 | | 191 693.00 | 191 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 693.00 | | 191 693.00 | 191 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 853.00 | | 771 853.00 | 771 853.00 |
CU Autres participations | 580 160.00 | | 580 160.00 | 580 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 12 700.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 133 036.00 | 91 321.00 | | 133 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 838.00 | 133 415.00 | | 139 838.00 |
DL TOTAL (I) | 642 274.00 | 587 436.00 | | 642 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 114.00 | 143 610.00 | | 126 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 7 081.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 579.00 | 150 771.00 | | 129 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 853.00 | 738 207.00 | | 771 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 039.00 | 34 882.00 | | 41 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 600.00 | 140 000.00 | | 145 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762.00 | 6 585.00 | | 5 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 838.00 | 133 415.00 | | 139 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 160.00 | | | 580 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 160.00 | | | 580 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 890.00 | 27 350.00 | 88 540.00 | 115 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 693.00 | 191 693.00 | | 191 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 579.00 | 41 039.00 | 88 540.00 | 129 579.00 |