| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 930.00 | 1 770.00 | 580 160.00 | 581 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 993.00 | | 271 993.00 | 271 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 923.00 | 1 770.00 | 852 153.00 | 853 923.00 |
CU Autres participations | 580 160.00 | | 580 160.00 | 580 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 371 222.00 | 370 260.00 | | 371 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 986.00 | 60 963.00 | | 94 986.00 |
DL TOTAL (I) | 851 208.00 | 816 222.00 | | 851 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 197.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 945.00 | 197.00 | | 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 153.00 | 816 420.00 | | 852 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945.00 | 197.00 | | 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 840.00 | 67 200.00 | | 105 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 854.00 | 6 237.00 | | 10 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 986.00 | 60 963.00 | | 94 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 930.00 | | | 581 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 160.00 | | | 580 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 26.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 26.00 | | 1 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |