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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 182.00 | 18.00 | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 393.00 | 61 615.00 | 41 778.00 | 103 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 204.00 | 61 797.00 | 520 406.00 | 582 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CF Disponibilités | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 423.00 | | 134 423.00 | 134 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 628.00 | 61 797.00 | 654 830.00 | 716 628.00 |
CU Autres participations | 452 497.00 | | 452 497.00 | 452 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 741.00 | 6 113.00 | | 23 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 350.00 | 17 628.00 | | 23 350.00 |
DL TOTAL (I) | 74 591.00 | 51 241.00 | | 74 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 511.00 | 249 750.00 | | 195 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 903.00 | 806 809.00 | | 257 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 20 007.00 | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 134.00 | 98 828.00 | | 117 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 238.00 | 1 175 396.00 | | 580 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 830.00 | 1 226 637.00 | | 654 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 026.00 | 1 883.00 | | 632 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 701.00 | 1 883.00 | | 632 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 701.00 | -1 883.00 | | -632 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 338.00 | 7 854.00 | | -6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 634.00 | 496 494.00 | | 1 122 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 284.00 | 478 866.00 | | 1 099 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 350.00 | 17 628.00 | | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 805.00 | 21 208.00 | 216.00 | 40 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 192.00 | 51.00 | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 21 016.00 | 165.00 | 40 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 904.00 | 7 904.00 | 250 000.00 | 257 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 134.00 | 117 134.00 | | 117 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 511.00 | 57 241.00 | 138 271.00 | 195 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 720.00 | 68 627.00 | 24 092.00 | 92 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 238.00 | 191 968.00 | 388 271.00 | 580 238.00 |