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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | 1 465.00 | 393.00 | 1 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 513.00 | 1 666.00 | 480 847.00 | 482 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CF Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 625.00 | 1 666.00 | 579 959.00 | 581 625.00 |
CU Autres participations | 454 321.00 | | 454 321.00 | 454 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 091.00 | 23 741.00 | | 47 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 045.00 | 23 350.00 | | 61 045.00 |
DL TOTAL (I) | 135 637.00 | 74 591.00 | | 135 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 643.00 | 195 511.00 | | 117 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 016.00 | 257 903.00 | | 262 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 688.00 | | 9 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 711.00 | 117 134.00 | | 54 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 321.00 | 580 238.00 | | 444 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 959.00 | 654 830.00 | | 579 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 632 026.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 738.00 | 674.00 | | 39 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 128.00 | 632 701.00 | | 41 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -632 701.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 134.00 | 1 122 634.00 | | 722 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 088.00 | 1 099 284.00 | | 661 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 045.00 | 23 350.00 | | 61 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 798.00 | 3 666.00 | 63 798.00 | 61 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 19.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 616.00 | 3 647.00 | 63 798.00 | 61 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 017.00 | 12 017.00 | 250 000.00 | 262 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 643.00 | 40 967.00 | 76 676.00 | 117 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 370.00 | 71 277.00 | 24 092.00 | 95 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 322.00 | 117 646.00 | 326 676.00 | 444 322.00 |