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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 106.00 | 49 090.00 | 63 016.00 | 112 106.00 |
040 Immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 313.00 | 49 090.00 | 393 223.00 | 442 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
072 Créances – Autres | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
084 Disponibilités | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
110 Total général Actif | 487 011.00 | 49 090.00 | 437 922.00 | 487 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 655.00 | 8 803.00 | | 8 655.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 506.00 | 372 027.00 | | 353 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126.00 | 193.00 | | 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 496.00 | 4 280.00 | | 1 496.00 |
230 Autres produits | 3 054.00 | 127.00 | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 837.00 | 385 430.00 | | 366 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 461.00 | 5 963.00 | | 5 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 898.00 | 83 381.00 | | 78 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 059.00 | 485.00 | | -1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 71 676.00 | 88 596.00 | | 71 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 1 661.00 | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 351.00 | 165 269.00 | | 130 351.00 |
252 Charges sociales | 24 206.00 | 27 003.00 | | 24 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 510.00 | 19 386.00 | | 17 510.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 410.00 | 391 747.00 | | 329 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 427.00 | -6 317.00 | | 37 427.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 19 294.00 | 15 311.00 | | 19 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 4 424.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 806.00 | -20 981.00 | | 17 806.00 |