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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 106.00 | 65 685.00 | 46 421.00 | 112 106.00 |
040 Immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 313.00 | 65 685.00 | 376 628.00 | 442 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
072 Créances – Autres | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
084 Disponibilités | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
110 Total général Actif | 518 689.00 | 65 685.00 | 453 004.00 | 518 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 484 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 506.00 | | | 321 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 380.00 | | | 329 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
252 Charges sociales | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 525.00 | | | 298 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
294 Charges financières | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 313.00 | | | 442 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |