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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 099.00 | 3 582.00 | 2 518.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 101.00 | 3 582.00 | 72 519.00 | 76 101.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 655.00 | 3 582.00 | 78 073.00 | 81 655.00 |
CU Autres participations | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DH Report à nouveau | | -3 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | 6 894.00 | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 25 136.00 | 7 956.00 | | 25 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 854.00 | 59 100.00 | | 47 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 6 028.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 937.00 | 65 783.00 | | 52 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 073.00 | 73 739.00 | | 78 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 590.00 | 17 929.00 | | 16 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 13 001.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820.00 | 6 107.00 | | 5 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 180.00 | 6 894.00 | | 17 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 937.00 | 16 590.00 | 36 347.00 | 52 937.00 |