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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 099.00 | 4 802.00 | 1 298.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 101.00 | 4 802.00 | 71 299.00 | 76 101.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 452.00 | 4 802.00 | 74 650.00 | 79 452.00 |
CU Autres participations | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 636.00 | 2 456.00 | | 19 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | 17 180.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 37 649.00 | 25 136.00 | | 37 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 347.00 | 47 854.00 | | 36 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 428.00 | | |
EA Autres dettes | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 002.00 | 52 937.00 | | 37 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 650.00 | 78 073.00 | | 74 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 461.00 | 16 590.00 | | 12 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 23 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488.00 | 5 820.00 | | 5 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512.00 | 17 180.00 | | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 1 220.00 | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 002.00 | 12 461.00 | 24 541.00 | 37 002.00 |