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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 840.00 | 5 246.00 | 4 593.00 | 9 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 603.00 | 13 706.00 | 50 897.00 | 64 603.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 948.00 | 18 953.00 | 220 995.00 | 239 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
072 Créances – Autres | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
084 Disponibilités | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
110 Total général Actif | 278 204.00 | 18 953.00 | 259 251.00 | 278 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 850.00 | | | 279 850.00 |
230 Autres produits | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 489.00 | | | 283 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
242 Autres charges externes. | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
252 Charges sociales | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 015.00 | | | 243 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
294 Charges financières | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 182.00 | | | 239 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |