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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | 32 000.00 | 128 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 311.00 | 49 023.00 | 21 288.00 | 70 311.00 |
040 Immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 882.00 | 90 862.00 | 158 020.00 | 248 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
084 Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
110 Total général Actif | 279 259.00 | 90 862.00 | 188 397.00 | 279 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 453.00 | | | 282 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
230 Autres produits | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 898.00 | | | 285 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 995.00 | | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
252 Charges sociales | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 841.00 | | | 298 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 946.00 | | | -12 946.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 107.00 | | | -13 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61.00 | | | 61.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 176.00 | | | 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 882.00 | | | 248 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237.00 | | | 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249 120.00 | | | 249 120.00 |