| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 001.00 | 12 220.00 | 109 781.00 | 122 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 583.00 | 7 399.00 | 49 184.00 | 56 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 584.00 | 19 619.00 | 164 965.00 | 184 584.00 |
BT Marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 521.00 | 19 619.00 | 231 902.00 | 251 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 338.00 | | | -20 338.00 |
DL TOTAL (I) | -19 338.00 | | | -19 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 882.00 | | | 168 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 240.00 | | | 251 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 902.00 | | | 231 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 882.00 | 25 705.00 | 143 177.00 | 168 882.00 |
VI Groupe et associés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 240.00 | 108 063.00 | 143 177.00 | 251 240.00 |