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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 128.00 | 29 610.00 | 101 518.00 | 131 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 270.00 | 18 567.00 | 38 703.00 | 57 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 397.00 | 48 177.00 | 146 220.00 | 194 397.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 922.00 | 48 177.00 | 220 745.00 | 268 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 338.00 | | | -20 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 186.00 | -20 338.00 | | 8 186.00 |
DL TOTAL (I) | -11 152.00 | -19 338.00 | | -11 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 177.00 | 168 882.00 | | 143 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 866.00 | 47 995.00 | | 48 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 18 744.00 | | 16 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 602.00 | 10 186.00 | | 14 602.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 5 433.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 897.00 | 251 240.00 | | 231 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 745.00 | 231 902.00 | | 220 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 201.00 | 108 063.00 | | 115 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 584.00 | | 9 814.00 | 184 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 584.00 | | 9 814.00 | 178 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 619.00 | 28 558.00 | | 19 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 28 558.00 | | 19 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 177.00 | 26 481.00 | 116 696.00 | 143 177.00 |
VI Groupe et associés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 897.00 | 115 201.00 | 116 696.00 | 231 897.00 |