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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 071.00 | 13 929.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 91 384.00 | 774.00 | 90 610.00 | 91 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 282.00 | 4 719.00 | 76 562.00 | 81 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 983.00 | 12 384.00 | 461 599.00 | 473 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 648.00 | 18 949.00 | 667 699.00 | 686 648.00 |
BZ Autres créances | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CF Disponibilités | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 646.00 | 18 949.00 | 854 697.00 | 873 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 175.00 | | | -128 175.00 |
DL TOTAL (I) | -78 175.00 | | | -78 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 857.00 | | | 402 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 210.00 | | | 262 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 058.00 | | | 258 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 871.00 | | | 932 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 697.00 | | | 854 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 478.00 | | | 587 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
FG Production vendue services | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 949.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 175.00 | | | -128 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 691 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 112.00 | | 686 648.00 | 5 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | | 646 648.00 | 5 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 058.00 | 258 058.00 | | 258 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 857.00 | 57 464.00 | 239 613.00 | 402 857.00 |
VI Groupe et associés | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 183.00 | 133 183.00 | 158 183.00 | 158 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 871.00 | 587 478.00 | 239 613.00 | 932 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 729.00 | | | 276 729.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | | | 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 112.00 | | | 106 112.00 |