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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 214.00 | 11 786.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 91 384.00 | 5 343.00 | 86 041.00 | 91 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 282.00 | 31 115.00 | 50 167.00 | 81 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 827.00 | 64 112.00 | 404 715.00 | 468 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 493.00 | 103 785.00 | 577 708.00 | 681 493.00 |
BZ Autres créances | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CF Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 159.00 | 103 785.00 | 652 374.00 | 756 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 175.00 | | | -128 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 983.00 | -128 175.00 | | -228 983.00 |
DL TOTAL (I) | -307 158.00 | -78 175.00 | | -307 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 959.00 | 402 857.00 | | 345 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 107.00 | 262 210.00 | | 440 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 911.00 | 258 058.00 | | 140 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 852.00 | 9 737.00 | | 30 852.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 10.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 532.00 | 932 871.00 | | 959 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 374.00 | 854 697.00 | | 652 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
FG Production vendue services | 318 200.00 | | 318 200.00 | 318 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 476.00 | | 342 476.00 | 342 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 162.00 | 31 464.00 | | 369 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 144.00 | 159 639.00 | | 598 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 983.00 | -128 175.00 | | -228 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 540.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 12 500.00 | | |
ST Autres comptes | 192 161.00 | 56 289.00 | | 192 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 574.00 | 19 323.00 | | 138 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 717.00 | 276 729.00 | | 185 717.00 |
YT Sous‐traitance | 48 164.00 | 18 000.00 | | 48 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | 540.00 | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 613.00 | 6 292.00 | | 69 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 802.00 | 21 990.00 | | 72 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 899.00 | 106 112.00 | | 378 899.00 |