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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 455.00 | 4 201.00 | 27 254.00 | 31 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 6 518.00 | 80 398.00 | 86 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 370.00 | 10 718.00 | 107 652.00 | 118 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BT Marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CF Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 643.00 | 10 718.00 | 119 925.00 | 130 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 309.00 | | | -21 309.00 |
DL TOTAL (I) | -6 309.00 | | | -6 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 925.00 | | | 119 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 570.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 718.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 309.00 | | | -21 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 171.00 | 15 058.00 | 62 663.00 | 100 171.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VP Divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 598.00 | 40 485.00 | 62 663.00 | 125 598.00 |