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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055.00 | 24 415.00 | 4 640.00 | 29 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 53 839.00 | 33 077.00 | 86 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 970.00 | 78 253.00 | 37 717.00 | 115 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BT Marchandises | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CF Disponibilités | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 196.00 | 78 253.00 | 133 942.00 | 212 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 720.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 529.00 | 13 684.00 | | 8 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 17 225.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 68 222.00 | 46 629.00 | | 68 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 207.00 | 41 661.00 | | 29 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 1 780.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 1 849.00 | | 8 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 630.00 | 18 349.00 | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 720.00 | 63 639.00 | | 65 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 942.00 | 110 268.00 | | 133 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 108.00 | 33 004.00 | | 52 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 14.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
FG Production vendue services | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 013.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 649.00 | 153 031.00 | | 192 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 456.00 | 135 807.00 | | 149 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 193.00 | 17 225.00 | | 43 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 570.00 | | 5 400.00 | 110 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 570.00 | | 5 400.00 | 110 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 538.00 | 11 716.00 | | 66 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 538.00 | 11 716.00 | | 66 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 124.00 | 16 186.00 | 12 938.00 | 29 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VP Divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 046.00 | 52 108.00 | 12 938.00 | 65 046.00 |