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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 250.00 | 7 500.00 | 64 750.00 | 72 250.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 394.00 | 7 500.00 | 100 894.00 | 108 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 394.00 | 7 500.00 | 100 894.00 | 108 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 960.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | 78.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | 78.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |