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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 969.00 | 22 465.00 | 61 504.00 | 83 969.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 298.00 | 22 465.00 | 117 833.00 | 140 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 298.00 | 22 465.00 | 117 833.00 | 140 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 592.00 | 506.00 | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 27 097.00 | 10 506.00 | | 27 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 43.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 48 511.00 | | 21 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | 8 305.00 | | 12 667.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 29.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 728.00 | 33 500.00 | | 41 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 736.00 | 90 388.00 | | 90 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 833.00 | 100 894.00 | | 117 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 736.00 | 90 388.00 | | 75 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 43.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
FM Production stockée | | | 25 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 15 960.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 78.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 034.00 | 122 550.00 | | 130 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 442.00 | 122 045.00 | | 113 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 592.00 | 506.00 | | 16 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 14 965.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 14 965.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 14 965.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
UX Autres créances clients | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VP Divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |