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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387 962.00 | 364 787.00 | 1 023 175.00 | 1 387 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 906.00 | | 1 187 906.00 | 1 187 906.00 |
AP Constructions | 224 123.00 | 87 345.00 | 136 779.00 | 224 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 320.00 | 235 307.00 | 3 013.00 | 238 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 270.00 | 715 247.00 | 2 353 024.00 | 3 068 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 310 217.00 | | 310 217.00 | 310 217.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 583.00 | | 347 583.00 | 347 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 854.00 | 715 247.00 | 2 700 607.00 | 3 415 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 467.00 | | |
230 Autres produits | 6 465.00 | 1.00 | | 6 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 828.00 | 514 380.00 | | 457 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 723.00 | 11 389.00 | | 12 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | 162.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 181 389.00 | 1 397 211.00 | | 181 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | 1 138 111.00 | | 9 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 773.00 | 37 029.00 | | 21 773.00 |
252 Charges sociales | 5 303.00 | 10 364.00 | | 5 303.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 553.00 | | 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 747.00 | 231 283.00 | | 158 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
294 Charges financières | 43 678.00 | 47 671.00 | | 43 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 501.00 | 22.00 | | 3 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 948.00 | 54 215.00 | | 31 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 512.00 | 129 375.00 | | 84 512.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 648 831.00 | 519 456.00 | | 648 831.00 |
DH Report à nouveau | 268 600.00 | 268 600.00 | | 268 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 512.00 | 129 375.00 | | 84 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 713.00 | 1 376 201.00 | | 1 460 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 211.00 | 1 054 153.00 | | 931 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 46 370.00 | | 52 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 687.00 | 37 547.00 | | 28 687.00 |
EA Autres dettes | 202 719.00 | 210 186.00 | | 202 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 603.00 | 34 011.00 | | 24 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 894.00 | 1 382 813.00 | | 1 239 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 607.00 | 2 759 014.00 | | 2 700 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 076.00 | 67 170.00 | | 648 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 092.00 | 54 695.00 | | 310 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 985.00 | 12 475.00 | | 337 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 191.00 | 79 452.00 | 236 160.00 | 931 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 901.00 | | | 155 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 007.00 | 336 007.00 | | 336 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 894.00 | 388 154.00 | 236 160.00 | 1 239 894.00 |