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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 228 878.00 | 25 584.00 | 203 294.00 | 228 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 230.00 | 841.00 | 40 388.00 | 41 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 906.00 | | 1 187 906.00 | 1 187 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 091 525.00 | | 2 091 525.00 | 2 091 525.00 |
AP Constructions | 7 764 707.00 | 185 708.00 | 7 578 998.00 | 7 764 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 059.00 | 89 093.00 | 169 966.00 | 259 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 324.00 | 54 436.00 | 722 888.00 | 777 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 351 104.00 | 355 663.00 | 11 995 441.00 | 12 351 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BZ Autres créances | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CF Disponibilités | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 424.00 | | 251 424.00 | 251 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 602 529.00 | 355 663.00 | 12 246 866.00 | 12 602 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 625 000.00 | 655 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 994.00 | -4 674.00 | | -2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 482.00 | -28 319.00 | | -379 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 348.00 | 3 172 005.00 | | 2 797 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 090 647.00 | 3 831 915.00 | | 9 090 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 2 387.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 144.00 | 19 030.00 | | 300 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 190.00 | 1 146.00 | | 57 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 228 776.00 | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 449 517.00 | 5 084 577.00 | | 9 449 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 246 866.00 | 8 256 582.00 | | 12 246 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 742.00 | | 962 742.00 | 962 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 742.00 | | 962 742.00 | 962 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 658 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 974.00 | |
GE Autres charges | | | 15 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 592 122.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 592 122.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 596 759.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -4 637.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 507.00 | 3 174 651.00 | | 4 651 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 990.00 | 3 202 971.00 | | 5 030 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 482.00 | -28 319.00 | | -379 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 296.00 | | 4 778 808.00 | 7 572 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 351 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 893 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 115.00 | | -49 979.00 | 1 279 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293 180.00 | | 4 599 909.00 | 6 293 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 688.00 | 283 974.00 | | 71 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 688.00 | 257 548.00 | | 71 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 144.00 | 300 144.00 | | 300 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VB T. V. A. | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 090 647.00 | 792 476.00 | 3 215 095.00 | 9 090 647.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 484 667.00 | | | 5 484 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 981.00 | | | 224 981.00 |
VP Divers | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 449 517.00 | 1 151 346.00 | 3 215 095.00 | 9 449 517.00 |