| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 619.00 | 28 632.00 | 987.00 | 29 619.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 500.00 | 58 004.00 | 123 495.00 | 181 500.00 |
AN Terrains | 165 596.00 | 67 739.00 | 97 856.00 | 165 596.00 |
AP Constructions | 402 379.00 | 395 614.00 | 6 764.00 | 402 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 607.00 | 236 063.00 | 10 543.00 | 246 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 359.00 | 864 708.00 | 184 650.00 | 1 049 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 556.00 | | 378 556.00 | 378 556.00 |
BF Prêts | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 879.00 | 1 650 763.00 | 1 038 115.00 | 2 688 879.00 |
BT Marchandises | 2 125 052.00 | 76 522.00 | 2 048 530.00 | 2 125 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 499.00 | 18 264.00 | 466 235.00 | 484 499.00 |
BZ Autres créances | 267 346.00 | | 267 346.00 | 267 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
CF Disponibilités | 724 545.00 | | 724 545.00 | 724 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 092.00 | 94 786.00 | 3 645 306.00 | 3 740 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 972.00 | 1 745 549.00 | 4 683 422.00 | 6 428 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 159.00 | | | 383 159.00 |
CU Autres participations | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 520.00 | | | 527 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DG Autres réserves | 1 360 669.00 | | | 1 360 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 613.00 | | | 2 145 613.00 |
DP Provisions pour risques | 167 883.00 | | | 167 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 883.00 | | | 167 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 732.00 | | | 343 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 567.00 | | | 1 350 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 886.00 | | | 419 886.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 926.00 | | | 2 369 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 422.00 | | | 4 683 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 694.00 | | | 2 031 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 612 467.00 | 673 081.00 | 10 285 548.00 | 9 612 467.00 |
FG Production vendue services | 1 505 611.00 | 30 412.00 | 1 536 023.00 | 1 505 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 118 078.00 | 703 493.00 | 11 821 571.00 | 11 118 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 939 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 774 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 994.00 | | | 12 093 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 376.00 | | | 11 921 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 413.00 | | 160 234.00 | 2 665 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 238.00 | 412 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 834.00 | 121 932.00 | 2 688 879.00 | 14 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 20 693.00 | 1 863 942.00 | 14 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 352.00 | | 65 000.00 | 347 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 238.00 | | 92 234.00 | 1 807 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 822.00 | | 3 000.00 | 510 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 890.00 | 103 834.00 | 16 956.00 | 1 563 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 275.00 | 17 361.00 | | 69 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 615.00 | 86 472.00 | 16 956.00 | 1 494 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 714.00 | 119 346.00 | 10 177.00 | 58 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 861.00 | 18 076.00 | 30 415.00 | 88 861.00 |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | 6 744.00 | 1 605.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 986.00 | 24 820.00 | 32 020.00 | 101 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 700.00 | 144 166.00 | 42 197.00 | 160 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 705.00 | 42 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 567.00 | 1 350 567.00 | | 1 350 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 744.00 | 135 744.00 | | 135 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 556.00 | 378 556.00 | | 378 556.00 |
UP Prêts | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | 2 100.00 | | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 462 623.00 | | | 462 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VB T. V. A. | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VC Groupe et associés | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 632.00 | 68 201.00 | 160 431.00 | 228 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
VP Divers | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 173.00 | | | 166 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 866.00 | 1 147 900.00 | 13 966.00 | 1 161 866.00 |
VW T.V.A. | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 126.00 | 2 031 694.00 | 160 431.00 | 2 192 126.00 |