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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 669.00 | 29 647.00 | 5 021.00 | 34 669.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 500.00 | 72 488.00 | 109 011.00 | 181 500.00 |
AN Terrains | 165 596.00 | 71 309.00 | 94 286.00 | 165 596.00 |
AP Constructions | 402 379.00 | 396 798.00 | 5 581.00 | 402 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 222.00 | 243 017.00 | 10 204.00 | 253 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 115.00 | 927 497.00 | 132 617.00 | 1 060 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 018.00 | | 376 018.00 | 376 018.00 |
BF Prêts | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 562.00 | 1 740 759.00 | 969 802.00 | 2 710 562.00 |
BT Marchandises | 2 087 081.00 | 145 850.00 | 1 941 231.00 | 2 087 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 750.00 | 25 506.00 | 771 244.00 | 796 750.00 |
BZ Autres créances | 939 245.00 | | 939 245.00 | 939 245.00 |
CF Disponibilités | 1 133 170.00 | | 1 133 170.00 | 1 133 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 859.00 | 171 356.00 | 4 904 503.00 | 5 075 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 422.00 | 1 912 115.00 | 5 874 306.00 | 7 786 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 420.00 | | | 379 420.00 |
CU Autres participations | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 520.00 | | | 527 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DG Autres réserves | 1 133 288.00 | | | 1 133 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 691.00 | | | 1 878 691.00 |
DP Provisions pour risques | 376 503.00 | | | 376 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 503.00 | | | 376 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 031.00 | | | 692 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 313.00 | | | 155 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 747.00 | | | 2 067 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 053.00 | | | 637 053.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 111.00 | | | 3 619 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 306.00 | | | 5 874 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 430.00 | | | 3 358 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 600.00 | | | 531 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 275 540.00 | 664 321.00 | 13 939 862.00 | 13 275 540.00 |
FG Production vendue services | 1 500 278.00 | 44 849.00 | 1 545 127.00 | 1 500 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 775 818.00 | 709 170.00 | 15 484 989.00 | 14 775 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 569 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 111 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 745.00 | | | 211 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 077.00 | | | 212 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 077.00 | | | -212 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 608 333.00 | | | 15 608 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 255.00 | | | 15 475 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 879.00 | | | 2 688 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 943.00 | | | 1 863 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 584.00 | | | 412 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 764.00 | 89 996.00 | 1 740 760.00 | 1 650 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 637.00 | 15 499.00 | 102 136.00 | 86 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 126.00 | 74 497.00 | 1 638 624.00 | 1 564 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 883.00 | 223 824.00 | 15 204.00 | 167 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 883.00 | 223 824.00 | 15 204.00 | 167 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 079.00 | 15 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 747.00 | 2 067 747.00 | | 2 067 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 019.00 | 376 019.00 | | 376 019.00 |
UP Prêts | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 066.00 | 2 100.00 | | 19 066.00 |
UX Autres créances clients | 796 750.00 | | | 796 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 600.00 | 531 600.00 | | 531 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 431.00 | 55 063.00 | 105 368.00 | 160 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
VP Divers | 939 246.00 | | | 939 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 053.00 | 637 053.00 | | 637 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 095.00 | 2 140 129.00 | 16 966.00 | 2 157 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 799.00 | 3 358 430.00 | 105 368.00 | 3 463 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |