| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AH Fonds commercial | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 669 606.00 | 279 679.00 | 389 926.00 | 669 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 7 286.00 | 348.00 | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 784.00 | 79 942.00 | 105 841.00 | 185 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 329.00 | 376 405.00 | 627 924.00 | 1 004 329.00 |
BT Marchandises | 479 689.00 | 11 829.00 | 467 860.00 | 479 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 356 911.00 | | 356 911.00 | 356 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 334.00 | 11 829.00 | 1 169 505.00 | 1 181 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 663.00 | 388 234.00 | 1 797 429.00 | 2 185 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 365.00 | | | 218 365.00 |
DH Report à nouveau | 640 603.00 | | | 640 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 933.00 | | | 1 181 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 666.00 | | | 199 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
EA Autres dettes | 195 223.00 | | | 195 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 496.00 | | | 615 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 429.00 | | | 1 797 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 724.00 | | | 557 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 053.00 | 67 378.00 | 30 026.00 | 339 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 557.00 | 67 378.00 | 30 026.00 | 329 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 666.00 | 199 666.00 | | 199 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 301.00 | 236 301.00 | | 236 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 953.00 | 31 182.00 | 57 771.00 | 88 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 710.00 | 157 734.00 | 10 976.00 | 168 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 496.00 | 557 725.00 | 57 771.00 | 615 496.00 |