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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
AH Fonds commercial | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 701 605.00 | 394 987.00 | 306 618.00 | 701 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 174.00 | 110 627.00 | 109 547.00 | 220 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 045.00 | 521 918.00 | 548 127.00 | 1 070 045.00 |
BT Marchandises | 524 141.00 | 13 053.00 | 511 088.00 | 524 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 460 002.00 | | 460 002.00 | 460 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 250.00 | 13 053.00 | 1 318 197.00 | 1 331 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 295.00 | 534 971.00 | 1 866 324.00 | 2 401 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 366.00 | 218 366.00 | | 218 366.00 |
DH Report à nouveau | 668 354.00 | 643 781.00 | | 668 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 056.00 | 100 573.00 | | 62 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 775.00 | 1 182 720.00 | | 1 168 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 26 097.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 311.00 | 71 726.00 | | 69 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 502.00 | 224 527.00 | | 255 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 918.00 | 179 513.00 | | 129 918.00 |
EA Autres dettes | 242 527.00 | 169 879.00 | | 242 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 548.00 | 671 742.00 | | 697 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 324.00 | 1 854 462.00 | | 1 866 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 548.00 | 671 742.00 | | 697 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 297.00 | | 18 932.00 | 1 055 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 1 070 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | 966 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 105.00 | | 18 777.00 | 952 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 485.00 | | 155.00 | 19 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 655.00 | 79 061.00 | 3 799.00 | 446 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 159.00 | 79 061.00 | 3 799.00 | 437 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 738.00 | 13 053.00 | 13 738.00 | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | 13 053.00 | 13 738.00 | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | 13 053.00 | 13 738.00 | 13 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 053.00 | 13 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 502.00 | 255 502.00 | | 255 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 527.00 | 242 527.00 | | 242 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VI Groupe et associés | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 257.00 | 697 257.00 | | 697 257.00 |