| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 460.00 | 24 184.00 | 4 276.00 | 28 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 661.00 | 71 613.00 | 9 048.00 | 80 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 884.00 | 96 988.00 | 35 896.00 | 132 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BN En cours de production de biens | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 343.00 | 9 564.00 | 19 779.00 | 29 343.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 506.00 | 819.00 | 155 687.00 | 156 506.00 |
CF Disponibilités | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 737.00 | 10 383.00 | 279 354.00 | 289 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 621.00 | 107 371.00 | 315 250.00 | 422 621.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 257 623.00 | | | 257 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 250.00 | | | 315 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 896.00 | | 395 896.00 | 395 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 896.00 | | 395 896.00 | 395 896.00 |
FM Production stockée | | | 1 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 066.00 | | | 414 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 634.00 | | | 421 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 983.00 | | 901.00 | 131 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 033.00 | | 2 088.00 | 107 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 759.00 | | -1 187.00 | 23 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 193.00 | 8 796.00 | | 88 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 001.00 | 8 796.00 | | 87 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
UX Autres créances clients | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 785.00 | 50 253.00 | 21 532.00 | 71 785.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |