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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 839.00 | 25 767.00 | 4 072.00 | 29 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 661.00 | 75 616.00 | 5 045.00 | 80 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 524.00 | 102 575.00 | 31 949.00 | 134 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BN En cours de production de biens | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 676.00 | 1 152.00 | 56 524.00 | 57 676.00 |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 506.00 | 381.00 | 156 125.00 | 156 506.00 |
CF Disponibilités | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 384.00 | 1 533.00 | 291 851.00 | 293 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 908.00 | 104 108.00 | 323 800.00 | 427 908.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 214 063.00 | | | 214 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 255 667.00 | | | 255 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 779.00 | | 506 779.00 | 506 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 779.00 | | 506 779.00 | 506 779.00 |
FM Production stockée | | | 6 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 296.00 | | | 528 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 252.00 | | | 530 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 884.00 | | 1 640.00 | 132 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 121.00 | | 1 379.00 | 109 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 572.00 | | 261.00 | 22 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 988.00 | 5 587.00 | | 96 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 797.00 | 5 587.00 | | 95 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
UX Autres créances clients | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VI Groupe et associés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 023.00 | 84 230.00 | 21 793.00 | 106 023.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |