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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 564.00 | 130 931.00 | 79 633.00 | 210 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 13 143.00 | 8 168.00 | 21 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 705.00 | 144 075.00 | 89 631.00 | 233 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 095.00 | 2 394.00 | 15 701.00 | 18 095.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 421.00 | 2 394.00 | 127 027.00 | 129 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 126.00 | 146 469.00 | 216 658.00 | 363 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | 1 346.00 | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 42 614.00 | 38 988.00 | | 42 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 990.00 | 13 807.00 | | 33 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 617.00 | 19 812.00 | | 16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 127 257.00 | 105 963.00 | | 127 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 978.00 | 36 896.00 | | 43 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | 7 821.00 | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 23 745.00 | | 14 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 048.00 | 3 032.00 | | 24 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 401.00 | 71 535.00 | | 89 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 658.00 | 177 488.00 | | 216 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 244.00 | 53 259.00 | | 59 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 874.00 | | 243 874.00 | 243 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 874.00 | | 243 874.00 | 243 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 500.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 500.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | 2 696.00 | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 2 172.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 850.00 | 220 557.00 | | 252 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 860.00 | 206 750.00 | | 218 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 990.00 | 13 807.00 | | 33 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 540.00 | | 35 165.00 | 198 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 710.00 | | 35 165.00 | 196 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 753.00 | 35 321.00 | | 108 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 753.00 | 35 321.00 | | 108 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 978.00 | 13 820.00 | 30 157.00 | 43 978.00 |
VI Groupe et associés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 401.00 | 59 244.00 | 30 157.00 | 89 401.00 |