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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 090.00 | 157 129.00 | 58 962.00 | 216 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 17 096.00 | 4 216.00 | 21 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 232.00 | 174 224.00 | 65 007.00 | 239 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 274.00 | 2 394.00 | 11 880.00 | 14 274.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 601.00 | 2 394.00 | 144 207.00 | 146 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 832.00 | 176 618.00 | 209 214.00 | 385 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 32 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 604.00 | 42 614.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | 33 990.00 | | 28 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 421.00 | 16 617.00 | | 13 421.00 |
DL TOTAL (I) | 144 412.00 | 127 257.00 | | 144 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 157.00 | 43 978.00 | | 30 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 6 985.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 14 390.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 340.00 | 24 048.00 | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 802.00 | 89 401.00 | | 64 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 214.00 | 216 658.00 | | 209 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 058.00 | 59 244.00 | | 47 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 792.00 | | 259 792.00 | 259 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 792.00 | | 259 792.00 | 259 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 1 120.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | 2 076.00 | | 2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 5 005.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 328.00 | 252 850.00 | | 266 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 978.00 | 218 860.00 | | 237 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 350.00 | 33 990.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 705.00 | | 5 526.00 | 233 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 875.00 | | 5 526.00 | 231 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 075.00 | 30 150.00 | | 144 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 075.00 | 30 150.00 | | 144 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 157.00 | 12 413.00 | 17 744.00 | 30 157.00 |
VI Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 802.00 | 47 058.00 | 17 744.00 | 64 802.00 |