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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 244.00 | 31 648.00 | 1 596.00 | 33 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 196.00 | 56 509.00 | 1 687.00 | 58 196.00 |
BT Marchandises | 180 183.00 | | 180 183.00 | 180 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 975.00 | | 183 975.00 | 183 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 171.00 | 56 509.00 | 185 662.00 | 242 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | | 11 204.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 961.00 | | | -18 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | -30 165.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | -3 447.00 | -8 881.00 | | -3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311.00 | 6 760.00 | | 5 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 178.00 | 146 911.00 | | 166 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 487.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 28 107.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403.00 | 13 520.00 | | 5 403.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 108.00 | 199 657.00 | | 189 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 662.00 | 190 776.00 | | 185 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 108.00 | 192 684.00 | | 186 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
FG Production vendue services | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 558.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 90.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 90.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 500.00 | -90.00 | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 588.00 | 55 066.00 | | 89 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 153.00 | 85 231.00 | | 84 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 435.00 | -30 165.00 | | 25 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 410.00 | 2 099.00 | | 54 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 410.00 | 2 099.00 | | 54 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390.00 | 2 299.00 | 91.00 | 2 390.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 171.00 | 196 171.00 | | 196 171.00 |