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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 335.00 | 13 876.00 | 8 459.00 | 22 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 510.00 | 31 051.00 | 8 459.00 | 39 510.00 |
BT Marchandises | 182 775.00 | 20 000.00 | 162 775.00 | 182 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 493.00 | 20 000.00 | 167 493.00 | 187 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 003.00 | 51 051.00 | 175 952.00 | 227 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DH Report à nouveau | | -18 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315.00 | 25 435.00 | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 20 868.00 | 16 554.00 | | 20 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 627.00 | 146 178.00 | | 120 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 421.00 | 1 500.00 | | 5 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | 10 716.00 | | 20 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956.00 | 5 403.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 084.00 | 169 108.00 | | 155 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 952.00 | 185 662.00 | | 175 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 242.00 | 169 108.00 | | 144 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
FG Production vendue services | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 24 665.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 24 665.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 165.00 | | 4 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 165.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 514.00 | 24 500.00 | | 30 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 101.00 | 109 588.00 | | 113 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 787.00 | 84 153.00 | | 108 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315.00 | 25 435.00 | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 196.00 | | 9 123.00 | 58 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 809.00 | 39 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 717.00 | 39 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 105.00 | | 9 123.00 | 58 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 509.00 | 2 259.00 | 27 717.00 | 56 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | 2 259.00 | 27 717.00 | 56 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 663.00 | 149 663.00 | | 149 663.00 |