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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 718.00 | 112.00 | 6 606.00 | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 5 474.00 | 14 336.00 | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 3 256.00 | 1 834.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 618.00 | 8 842.00 | 22 776.00 | 31 618.00 |
BT Marchandises | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 341.00 | | 156 341.00 | 156 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 959.00 | 8 842.00 | 179 117.00 | 187 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
DH Report à nouveau | 16 485.00 | 16 830.00 | | 16 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 880.00 | 24 655.00 | | -11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 156 683.00 | 193 564.00 | | 156 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 388.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 1 683.00 | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 104.00 | 17 698.00 | | 17 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 433.00 | 21 770.00 | | 22 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 117.00 | 215 334.00 | | 179 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
FG Production vendue services | 66 220.00 | 8 700.00 | 74 920.00 | 66 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 199.00 | 8 700.00 | 77 899.00 | 69 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 459.00 | 106 297.00 | | 79 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 339.00 | 81 642.00 | | 91 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 880.00 | 24 655.00 | | -11 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372.00 | | 24 246.00 | 7 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | | 24 246.00 | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195.00 | 3 647.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195.00 | 3 647.00 | | 5 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |