| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 718.00 | 784.00 | 5 934.00 | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651.00 | 3 372.00 | 1 279.00 | 4 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 4 102.00 | 987.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 459.00 | 8 259.00 | 8 201.00 | 16 459.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CF Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 467.00 | | 140 467.00 | 140 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 926.00 | 8 259.00 | 148 667.00 | 156 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 299.00 | 143 694.00 | | 111 299.00 |
DH Report à nouveau | | 16 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 422.00 | -11 880.00 | | 18 422.00 |
DL TOTAL (I) | 138 105.00 | 156 683.00 | | 138 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 3 000.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 330.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | 17 104.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 562.00 | 22 433.00 | | 10 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 667.00 | 179 117.00 | | 148 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
FG Production vendue services | 44 561.00 | 24 572.00 | 69 133.00 | 44 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 901.00 | 24 572.00 | 75 473.00 | 50 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 238.00 | 79 459.00 | | 99 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 817.00 | 91 339.00 | | 80 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 422.00 | -11 880.00 | | 18 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 618.00 | | 1 183.00 | 31 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 341.00 | 16 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 341.00 | 16 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | | 1 183.00 | 31 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |