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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 554.00 | 23 288.00 | 5 266.00 | 28 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 345.00 | 24 186.00 | 179 159.00 | 203 345.00 |
BT Marchandises | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 556.00 | | 234 556.00 | 234 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 901.00 | 24 186.00 | 413 715.00 | 437 901.00 |
CU Autres participations | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 216 931.00 | | | 216 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 752.00 | | | 170 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 784.00 | | | 196 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 715.00 | | | 413 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 021.00 | 178 499.00 | 297 520.00 | 119 021.00 |
FG Production vendue services | 3 050.00 | 98 448.00 | 101 498.00 | 3 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 071.00 | 276 948.00 | 399 018.00 | 122 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 793.00 | | | 441 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 832.00 | | | 438 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 345.00 | | | 383 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 173 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 203 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 893.00 | | | 353 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 398.00 | 5 788.00 | | 18 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 398.00 | 5 788.00 | | 18 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 950.00 | | | 171 950.00 |
UX Autres créances clients | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 170 752.00 | | 170 752.00 | 170 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 874.00 | 81 924.00 | 171 950.00 | 253 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 784.00 | 26 032.00 | 170 752.00 | 196 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
ST Autres comptes | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YT Sous‐traitance | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998.00 | | | 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 781.00 | | | 130 781.00 |