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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 145.00 | 29 452.00 | 133 693.00 | 163 145.00 |
BT Marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
BZ Autres créances | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CF Disponibilités | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 305.00 | 29 452.00 | 379 853.00 | 409 305.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 205 039.00 | | | 205 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 853.00 | | | 379 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 140.00 | | 372 140.00 | 372 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 140.00 | | 372 140.00 | 372 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 824.00 | | | 375 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 646.00 | | | 370 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 133 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 163 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
UX Autres créances clients | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
VB T. V. A. | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VI Groupe et associés | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
VW T.V.A. | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 813.00 | 100 701.00 | 74 112.00 | 174 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ST Autres comptes | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YT Sous‐traitance | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |