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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 000.00 | 1 330.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 370.00 | 82 271.00 | 12 099.00 | 94 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 118.00 | 364 400.00 | 87 718.00 | 452 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 696.00 | 447 670.00 | 155 026.00 | 602 696.00 |
BT Marchandises | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BZ Autres créances | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CF Disponibilités | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 385.00 | 447 670.00 | 363 715.00 | 811 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 145 309.00 | 119 038.00 | | 145 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601.00 | 26 271.00 | | -23 601.00 |
DL TOTAL (I) | 155 247.00 | 178 848.00 | | 155 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 224.00 | 103 113.00 | | 63 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 51 847.00 | | 59 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 798.00 | 83 151.00 | | 83 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 468.00 | 240 235.00 | | 208 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 715.00 | 419 083.00 | | 363 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 468.00 | 240 235.00 | | 208 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 845.00 | | 3 852.00 | 598 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 636.00 | | 3 852.00 | 542 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 577.00 | 49 093.00 | | 398 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 577.00 | 49 093.00 | | 397 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 263.00 | | | 83 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VP Divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 468.00 | 208 468.00 | | 208 468.00 |