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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 000.00 | 1 330.00 | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 370.00 | 91 919.00 | 2 451.00 | 94 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 644.00 | 442 203.00 | 12 441.00 | 454 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 223.00 | 535 122.00 | 70 101.00 | 605 223.00 |
BT Marchandises | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BZ Autres créances | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CF Disponibilités | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 066.00 | 535 122.00 | 180 944.00 | 716 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 63 668.00 | 121 708.00 | | 63 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 593.00 | -58 040.00 | | -52 593.00 |
DL TOTAL (I) | 44 614.00 | 97 207.00 | | 44 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | 60 405.00 | | 64 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 365.00 | 75 851.00 | | 70 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 330.00 | 159 584.00 | | 136 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 944.00 | 256 791.00 | | 180 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 330.00 | 159 584.00 | | 136 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 468.00 | | 665 468.00 | 665 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 468.00 | | 665 468.00 | 665 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 522.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 712.00 | 12 459.00 | | 11 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 745.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 336.00 | 715 100.00 | | 680 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 929.00 | 773 140.00 | | 732 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 593.00 | -58 040.00 | | -52 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 223.00 | | | 605 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 014.00 | | | 549 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 600.00 | 40 522.00 | | 494 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 600.00 | 40 522.00 | | 493 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VP Divers | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |