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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 351.00 | 122 942.00 | 11 408.00 | 134 351.00 |
040 Immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 762.00 | 127 900.00 | 119 862.00 | 247 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
084 Disponibilités | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
110 Total général Actif | 321 314.00 | 127 900.00 | 193 414.00 | 321 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 398.00 | 157 285.00 | | 164 398.00 |
230 Autres produits | 2 068.00 | 2 755.00 | | 2 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 466.00 | 160 040.00 | | 166 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 169.00 | 39 484.00 | | 34 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 353.00 | 553.00 | | -1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 51 038.00 | 40 269.00 | | 51 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 773.00 | | 2 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 074.00 | 33 417.00 | | 35 074.00 |
252 Charges sociales | 4 154.00 | 4 057.00 | | 4 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 943.00 | 5 161.00 | | 2 943.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 746.00 | 125 714.00 | | 128 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 720.00 | 34 325.00 | | 37 720.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 106.00 | | 332.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 1 334.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 410.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 4 934.00 | | 5 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 038.00 | 27 754.00 | | 32 038.00 |