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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 848.00 | 5 446.00 | 402.00 | 5 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 322.00 | 127 491.00 | 14 831.00 | 142 322.00 |
040 Immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 623.00 | 132 937.00 | 123 686.00 | 256 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
084 Disponibilités | 65 388.00 | | 65 388.00 | 65 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 349.00 | | 116 349.00 | 116 349.00 |
110 Total général Actif | 372 972.00 | 132 937.00 | 240 035.00 | 372 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 099.00 | 180 277.00 | | 175 099.00 |
230 Autres produits | | 4 554.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 099.00 | 184 831.00 | | 175 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 678.00 | 39 507.00 | | 37 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 625.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 249.00 | 57 899.00 | | 47 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 2 612.00 | | 2 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 374.00 | | | 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 453.00 | 44 226.00 | | 58 453.00 |
252 Charges sociales | 13 366.00 | 8 977.00 | | 13 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 643.00 | 3 557.00 | | 3 643.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 22.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 286.00 | 157 425.00 | | 163 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 813.00 | 27 406.00 | | 11 813.00 |
280 Produits financiers | 669.00 | 524.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 318.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 3 986.00 | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 760.00 | 23 626.00 | | 10 760.00 |