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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 110 548.00 | 314 069.00 | 796 478.00 | 1 110 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 255.00 | 356 504.00 | 171 751.00 | 528 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 131.00 | 55 071.00 | 47 059.00 | 102 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 800.00 | 725 645.00 | 1 026 154.00 | 1 751 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BN En cours de production de biens | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 097 654.00 | | 1 097 654.00 | 1 097 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CF Disponibilités | 565 627.00 | | 565 627.00 | 565 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 477.00 | | 1 931 477.00 | 1 931 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 278.00 | 725 645.00 | 2 957 632.00 | 3 683 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 063.00 | | | 692 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DG Autres réserves | 1 537 177.00 | | | 1 537 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DK Provisions réglementées | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 025.00 | | | 2 389 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 725.00 | | | 348 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 606.00 | | | 568 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 632.00 | | | 2 957 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 696.00 | | 27 933.00 | 1 727 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 830.00 | | 1 751 800.00 | 3 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | | 1 740 935.00 | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 926.00 | | 27 839.00 | 1 716 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | 94.00 | 10 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 521.00 | 100 124.00 | | 625 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 521.00 | 100 124.00 | | 625 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 858.00 | 2 995.00 | 2 128.00 | 8 858.00 |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 267.00 | 2 995.00 | 3 537.00 | 10 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 995.00 | 2 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 725.00 | 31 439.00 | 119 432.00 | 348 725.00 |
VI Groupe et associés | 158 354.00 | 158 354.00 | | 158 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
VP Divers | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 853.00 | 123 765.00 | 87.00 | 123 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 606.00 | 251 320.00 | 119 432.00 | 568 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
ST Autres comptes | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 862.00 | | | 161 862.00 |