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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 110 548.00 | 380 146.00 | 730 401.00 | 1 110 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 130.00 | 383 894.00 | 168 235.00 | 552 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 131.00 | 59 155.00 | 42 976.00 | 102 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 754.00 | 823 196.00 | 952 557.00 | 1 775 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BN En cours de production de biens | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 125 071.00 | | 1 125 071.00 | 1 125 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 677 344.00 | | 677 344.00 | 677 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 037.00 | | 2 042 037.00 | 2 042 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 791.00 | 823 196.00 | 2 994 594.00 | 3 817 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 063.00 | | | 692 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DG Autres réserves | 1 587 759.00 | | | 1 587 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DK Provisions réglementées | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 800.00 | | | 2 441 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 197.00 | | | 319 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 794.00 | | | 552 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 594.00 | | | 2 994 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 859.00 | | | 265 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 655.00 | | 516 655.00 | 516 655.00 |
FG Production vendue services | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 493.00 | | 538 493.00 | 538 493.00 |
FM Production stockée | | | 26 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 551.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 757.00 | | | 576 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 103.00 | | | 519 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 800.00 | | 23 954.00 | 1 751 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 935.00 | | 23 874.00 | 1 740 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | | 79.00 | 10 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 645.00 | 97 551.00 | | 725 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 645.00 | 97 551.00 | | 725 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 725.00 | 1 865.00 | 3 447.00 | 9 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 725.00 | 1 865.00 | 3 447.00 | 9 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 865.00 | 3 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 197.00 | 32 262.00 | 114 509.00 | 319 197.00 |
VI Groupe et associés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VP Divers | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 544.00 | 97 456.00 | 87.00 | 97 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 794.00 | 265 859.00 | 114 509.00 | 552 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
ST Autres comptes | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 169.00 | | | 91 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 306.00 | | | 161 306.00 |