| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 608 170.00 | | 4 608 170.00 | 4 608 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 430.00 | 17 300.00 | 5 130.00 | 22 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 685.00 | 436 544.00 | 186 141.00 | 622 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 201.00 | 492 857.00 | 137 344.00 | 630 201.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 898.00 | | 184 898.00 | 184 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 722.00 | 1 000 418.00 | 5 256 304.00 | 6 256 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 360.00 | 1 307 316.00 | 2 248 044.00 | 3 555 360.00 |
BZ Autres créances | 1 067 881.00 | 243 274.00 | 824 607.00 | 1 067 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CF Disponibilités | 207 174.00 | | 207 174.00 | 207 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 996.00 | 1 550 590.00 | 3 436 406.00 | 4 986 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 243 718.00 | 2 551 008.00 | 8 692 710.00 | 11 243 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 187 338.00 | 53 717.00 | 133 622.00 | 187 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 327 326.00 | 1 327 326.00 | | 1 327 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 273 901.00 | 273 901.00 | | 273 901.00 |
DH Report à nouveau | -2 912 419.00 | -3 355 638.00 | | -2 912 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 951.00 | 443 219.00 | | 230 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 208.00 | 841 257.00 | | 1 072 208.00 |
DP Provisions pour risques | 57 448.00 | 76 508.00 | | 57 448.00 |
DQ Provisions pour charges | | 108 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 448.00 | 185 253.00 | | 57 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 870.00 | 246 825.00 | | 111 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 294.00 | 52 781.00 | | 33 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 312.00 | 1 763 579.00 | | 1 315 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274 682.00 | 3 857 971.00 | | 4 274 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 1 780 224.00 | 2 344 546.00 | | 1 780 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 563 054.00 | 8 268 293.00 | | 7 563 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 710.00 | 9 294 803.00 | | 8 692 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 563 054.00 | 8 268 293.00 | | 7 563 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 297 428.00 | | 6 297 428.00 | 6 297 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 428.00 | | 6 297 428.00 | 6 297 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 374.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 502.00 | 10 124.00 | | 87 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 75 500.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 185.00 | 30 000.00 | | 175 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 687.00 | 115 624.00 | | 282 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 060.00 | 96 845.00 | | 323 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 380.00 | 66 440.00 | | 47 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 441.00 | 193 948.00 | | 370 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 753.00 | -78 324.00 | | -87 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 531.00 | 122 991.00 | | 105 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 504.00 | 6 874 236.00 | | 6 673 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 554.00 | 6 431 017.00 | | 6 442 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 951.00 | 443 219.00 | | 230 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 453.00 | | 294 168.00 | 6 101 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 899.00 | 6 256 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 899.00 | 1 252 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623 220.00 | | 7 380.00 | 4 623 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 266.00 | | 220 519.00 | 1 171 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 967.00 | | 66 269.00 | 306 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 810.00 | 88 790.00 | 138 899.00 | 996 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 136.00 | 3 164.00 | | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 673.00 | 85 627.00 | 138 899.00 | 982 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 253.00 | 47 380.00 | 175 185.00 | 185 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192 231.00 | 118 498.00 | 3 413.00 | 1 192 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 828.00 | | 66 555.00 | 309 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555 776.00 | 118 498.00 | 69 968.00 | 1 555 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 029.00 | 165 878.00 | 245 153.00 | 1 741 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 498.00 | 3 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 66 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 380.00 | 175 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 312.00 | 1 315 312.00 | | 1 315 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 148.00 | 281 148.00 | | 281 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 193.00 | 658 193.00 | | 658 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 224.00 | 1 780 224.00 | | 1 780 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 898.00 | | | 184 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 203.00 | | | 1 917 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638 157.00 | | | 1 638 157.00 |
VB T. V. A. | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
VC Groupe et associés | 662 579.00 | | | 662 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
VI Groupe et associés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VP Divers | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 116.00 | 1 930 116.00 | | 1 930 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 919.00 | | | 164 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 365.00 | 4 684 467.00 | 184 898.00 | 4 869 365.00 |
VW T.V.A. | 1 391 264.00 | 1 391 264.00 | | 1 391 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 871.00 | 7 522 871.00 | | 7 522 871.00 |