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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 608 170.00 | 2 608 170.00 | 2 000 000.00 | 4 608 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 286.00 | 157 265.00 | 29 021.00 | 186 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 147.00 | 238 995.00 | 87 152.00 | 326 147.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 619.00 | 3 031 505.00 | 2 379 115.00 | 5 410 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 936.00 | 585 738.00 | 1 337 198.00 | 1 922 936.00 |
BZ Autres créances | 1 178 353.00 | 597 002.00 | 581 350.00 | 1 178 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CF Disponibilités | 331 145.00 | | 331 145.00 | 331 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 621.00 | 1 182 741.00 | 2 332 881.00 | 3 515 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 240.00 | 4 214 245.00 | 4 711 995.00 | 8 926 240.00 |
CU Autres participations | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 327 326.00 | 1 327 326.00 | | 1 327 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 273 901.00 | 273 901.00 | | 273 901.00 |
DH Report à nouveau | -7 844 311.00 | -6 362 030.00 | | -7 844 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 110.00 | -1 482 278.00 | | 2 127 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 963 526.00 | -4 090 632.00 | | -1 963 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 241.00 | 1 388 831.00 | | 603 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 170.00 | 1 260 826.00 | | 1 524 170.00 |
EA Autres dettes | 4 547 717.00 | 4 084 236.00 | | 4 547 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 521.00 | 6 733 893.00 | | 6 675 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 995.00 | 2 643 261.00 | | 4 711 995.00 |