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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 048.00 | 164 457.00 | 30 591.00 | 195 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 733.00 | 17 875.00 | 7 859.00 | 25 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 864.00 | 182 332.00 | 55 532.00 | 237 864.00 |
BT Marchandises | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
BZ Autres créances | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CF Disponibilités | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 616.00 | 182 332.00 | 160 284.00 | 342 616.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
DL TOTAL (I) | 93 368.00 | | | 93 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
FG Production vendue services | 152 549.00 | | 152 549.00 | 152 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 9 303.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 9 303.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -3 951.00 | | -208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 999 999.00 | 4 001.00 | | 999 999 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 616.00 | 365 169.00 | | 302 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 975.00 | 341 181.00 | | 301 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641.00 | 23 988.00 | | 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 817.00 | 4 566.00 | | 1 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 817.00 | 4 566.00 | | 1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 674.00 | | 19 705.00 | 223 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 237 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 484.00 | 220 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 341.00 | | 11 925.00 | 217 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | 7 780.00 | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 454.00 | 24 360.00 | 8 484.00 | 166 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 454.00 | 24 360.00 | 8 484.00 | 166 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |