| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 20 321.00 | 560.00 | 19 761.00 | 20 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 547.00 | 182 254.00 | 24 293.00 | 206 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 912.00 | 20 017.00 | 36 895.00 | 56 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 141.00 | 202 831.00 | 94 310.00 | 297 141.00 |
BT Marchandises | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
BZ Autres créances | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 471.00 | 202 831.00 | 201 640.00 | 404 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 47 055.00 | 46 414.00 | | 47 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 641.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 94 307.00 | 94 009.00 | | 94 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549.00 | 22 911.00 | | 21 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 864.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 33 698.00 | | 42 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 603.00 | 6 029.00 | | 23 603.00 |
EA Autres dettes | 10 636.00 | 2 000.00 | | 10 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 333.00 | 66 275.00 | | 107 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 640.00 | 160 284.00 | | 201 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 333.00 | 66 275.00 | | 107 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
FG Production vendue services | 159 868.00 | | 159 868.00 | 159 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 007.00 | | 316 007.00 | 316 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 987.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | 208.00 | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | -208.00 | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 197.00 | 302 616.00 | | 339 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 900.00 | 301 975.00 | | 338 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | 641.00 | | 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698.00 | 1 817.00 | | 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 864.00 | | 64 290.00 | 237 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 721.00 | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 297 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 283 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 781.00 | | 64 290.00 | 220 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 332.00 | 20 987.00 | 487.00 | 182 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 332.00 | 20 987.00 | 487.00 | 182 332.00 |