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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 095.00 | 92 562.00 | 23 533.00 | 116 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 017.00 | 95 521.00 | 165 496.00 | 261 017.00 |
BT Marchandises | 383 291.00 | 16 712.00 | 366 579.00 | 383 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 629.00 | 16 712.00 | 412 917.00 | 429 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 646.00 | 112 234.00 | 578 413.00 | 690 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
DL TOTAL (I) | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 302.00 | | | 267 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 074.00 | | | 403 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 413.00 | | | 578 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 231.00 | | | 392 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 314.00 | | 307 314.00 | 307 314.00 |
FG Production vendue services | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 590.00 | | 310 590.00 | 310 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 712.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 880.00 | | | 339 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 540.00 | | | 309 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 514.00 | | 20 600.00 | 253 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 097.00 | 261 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 116 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 495.00 | | 20 600.00 | 108 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 359.00 | 7 521.00 | 11 359.00 | 99 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 399.00 | 7 521.00 | 11 359.00 | 96 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 416.00 | 16 712.00 | 22 416.00 | 22 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 416.00 | 16 712.00 | 22 416.00 | 22 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 416.00 | 16 712.00 | 22 416.00 | 22 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 712.00 | 22 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800.00 | 4 957.00 | 10 843.00 | 15 800.00 |
VI Groupe et associés | 267 302.00 | 267 302.00 | | 267 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 485.00 | 16 103.00 | 12 381.00 | 28 485.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 074.00 | 392 231.00 | 10 843.00 | 403 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
ST Autres comptes | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 556.00 | | | 93 556.00 |