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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 095.00 | 98 502.00 | 17 593.00 | 116 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 017.00 | 101 461.00 | 159 556.00 | 261 017.00 |
BT Marchandises | 374 173.00 | 12 710.00 | 361 464.00 | 374 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 378.00 | 12 710.00 | 405 669.00 | 418 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 395.00 | 114 171.00 | 565 225.00 | 679 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 198.00 | | | 266 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 529.00 | | | 401 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 225.00 | | | 565 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 990.00 | | | 395 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 903.00 | | 280 903.00 | 280 903.00 |
FG Production vendue services | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 404.00 | | 283 404.00 | 283 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 216.00 | | | 300 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 860.00 | | | 291 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 017.00 | | | 261 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 521.00 | 5 940.00 | | 95 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 562.00 | 5 940.00 | | 92 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 712.00 | 12 710.00 | 16 712.00 | 16 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 712.00 | 12 710.00 | 16 712.00 | 16 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 712.00 | 12 710.00 | 16 712.00 | 16 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 788.00 | 5 257.00 | 5 532.00 | 10 788.00 |
VI Groupe et associés | 266 193.00 | 266 193.00 | | 266 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 124.00 | 21 743.00 | 12 381.00 | 34 124.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 529.00 | 395 998.00 | 5 532.00 | 401 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
ST Autres comptes | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
YT Sous‐traitance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 821.00 | | | 94 821.00 |