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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 033.00 | 277 684.00 | 157 348.00 | 435 033.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 924.00 | 280 879.00 | 158 045.00 | 438 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162 324.00 | | 162 324.00 | 162 324.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 553.00 | 11 338.00 | 53 214.00 | 64 553.00 |
072 Créances – Autres | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
084 Disponibilités | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 972.00 | 11 338.00 | 307 633.00 | 318 972.00 |
110 Total général Actif | 757 897.00 | 292 218.00 | 465 678.00 | 757 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 28 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 205.00 | 6 133.00 | | 5 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | 541 560.00 | 474 407.00 | | 541 560.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 586.00 | | | 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 682.00 | 6 702.00 | | 6 682.00 |
222 Production stockée | -20 406.00 | 3 067.00 | | -20 406.00 |
224 Production immobilisée | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | 1 475.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 974.00 | 491 786.00 | | 541 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594.00 | 879.00 | | 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | -248.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 503.00 | 176 870.00 | | 192 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 678.00 | -4 934.00 | | 7 678.00 |
242 Autres charges externes. | 64 685.00 | 48 683.00 | | 64 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 3 099.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 322.00 | 168 365.00 | | 173 322.00 |
252 Charges sociales | 30 692.00 | 26 721.00 | | 30 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 114.00 | 13 780.00 | | 17 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 338.00 | 2 959.00 | | 11 338.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 500 472.00 | 436 201.00 | | 500 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 502.00 | 55 585.00 | | 41 502.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | 1 968.00 | | 399.00 |
294 Charges financières | 1 845.00 | 1 541.00 | | 1 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 959.00 | 7.00 | | 2 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 5 444.00 | | 4 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 687.00 | 50 573.00 | | 32 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 920.00 | | | 363 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 399.00 | | | 399.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 359.00 | | | 3 359.00 |