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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AP Constructions | 69 872.00 | 57 362.00 | 12 510.00 | 69 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 957.00 | 156 798.00 | 141 158.00 | 297 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 742.00 | 66 019.00 | 4 722.00 | 70 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 471.00 | 283 375.00 | 159 095.00 | 442 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BN En cours de production de biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 273.00 | 3 787.00 | 45 485.00 | 49 273.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CF Disponibilités | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 973.00 | 3 787.00 | 305 186.00 | 308 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 445.00 | 287 163.00 | 464 281.00 | 751 445.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 448.00 | 28 510.00 | | 20 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 186.00 | 32 687.00 | | 47 186.00 |
DL TOTAL (I) | 75 884.00 | 68 698.00 | | 75 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 875.00 | 188 611.00 | | 159 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 210.00 | 144 773.00 | | 160 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 11 861.00 | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 089.00 | 38 921.00 | | 40 089.00 |
EA Autres dettes | 13 751.00 | 12 813.00 | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 397.00 | 396 980.00 | | 388 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 281.00 | 465 678.00 | | 464 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 875.00 | 236 930.00 | | 257 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
FD Production vendue biens | 565 781.00 | | 565 781.00 | 565 781.00 |
FG Production vendue services | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 752.00 | | 587 752.00 | 587 752.00 |
FM Production stockée | | | -13 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 338.00 | 399.00 | | 11 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 538.00 | 399.00 | | 11 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 338.00 | 2 959.00 | | 11 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338.00 | 2 959.00 | | 11 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -2 560.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 4 416.00 | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 320.00 | 542 381.00 | | 598 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 796.00 | 509 693.00 | | 539 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 524.00 | 32 687.00 | | 58 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 924.00 | | 24 673.00 | 438 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 126.00 | 442 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 126.00 | 438 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 033.00 | | 24 666.00 | 435 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 7.00 | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 879.00 | 23 622.00 | 21 126.00 | 280 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 684.00 | 23 622.00 | 21 126.00 | 277 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 338.00 | 3 787.00 | 11 338.00 | 11 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 338.00 | 3 787.00 | 11 338.00 | 11 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 338.00 | 3 787.00 | 11 338.00 | 11 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 787.00 | 11 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 875.00 | 29 449.00 | 82 100.00 | 159 875.00 |
VI Groupe et associés | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 622.00 | 58 432.00 | 190.00 | 58 622.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 301.00 | 257 875.00 | 82 100.00 | 388 301.00 |