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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 412.00 | 74 976.00 | 19 436.00 | 94 412.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 669.00 | 76 184.00 | 72 485.00 | 148 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
060 Stock marchandises | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 309.00 | 10 269.00 | 114 040.00 | 124 309.00 |
072 Créances – Autres | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182 799.00 | | 182 799.00 | 182 799.00 |
088 Caisse | | | 11 281.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 745.00 | 10 269.00 | 350 476.00 | 360 745.00 |
110 Total général Actif | 509 414.00 | 86 453.00 | 422 961.00 | 509 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 685.00 | 24 208.00 | | 16 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 695.00 | 96 514.00 | | 129 695.00 |
222 Production stockée | 9 940.00 | 12 360.00 | | 9 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 580.00 | | |
230 Autres produits | 832.00 | 2 389.00 | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 152.00 | 136 052.00 | | 157 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 594.00 | 15 114.00 | | 8 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 004.00 | -1 223.00 | | 1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 188.00 | 35 338.00 | | 61 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 604.00 | 6 776.00 | | -1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 22 464.00 | 28 211.00 | | 22 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 523.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 18 463.00 | 18 105.00 | | 18 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 365.00 | 6 821.00 | | 6 365.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 256.00 | 132 684.00 | | 140 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 897.00 | 3 367.00 | | 16 897.00 |
280 Produits financiers | 1 081.00 | 2 377.00 | | 1 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 660.00 | | 2 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 961.00 | 5 073.00 | | 16 961.00 |