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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BT Marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 036.00 | | 138 036.00 | 138 036.00 |
CF Disponibilités | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 798.00 | | 389 798.00 | 389 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 048.00 | | 456 048.00 | 456 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 023.00 | 112 063.00 | | 106 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 913.00 | 16 960.00 | | 20 913.00 |
DL TOTAL (I) | 181 937.00 | 184 023.00 | | 181 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 452.00 | 186 867.00 | | 241 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 9 597.00 | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | 23 241.00 | | 20 680.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 17 571.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 111.00 | 238 936.00 | | 274 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 048.00 | 422 960.00 | | 456 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 111.00 | | | 274 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 005.00 | | 182 005.00 | 182 005.00 |
FM Production stockée | | | -22 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 2 974.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 422.00 | 162 691.00 | | 160 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 508.00 | 145 730.00 | | 139 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 913.00 | 16 960.00 | | 20 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 668.00 | | | 148 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 175.00 | 6 242.00 | | 76 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 967.00 | 6 242.00 | | 74 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 241 452.00 | 241 452.00 | | 241 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
VW T.V.A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 111.00 | 274 111.00 | | 274 111.00 |